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    12月12日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0731,涨0.12%

    发布日期:2024-12-20 16:58    点击次数:177

    本站消息,12月12日,建信中债国开行债A最新单位净值为1.0731元,累计净值为1.2331元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨2.47%,近1年上涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    建信中债国开行债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.85%,现金占净值比0.03%。

    该基金的基金经理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.74%。

    以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



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